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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AN Terrains | 3 330.00 | 1 998.00 | 1 332.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 843.00 | 21 757.00 | 4 085.00 | 25 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 837.00 | 26 191.00 | 645.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 759.00 | 66 696.00 | 182 063.00 | 248 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 302.00 | 2 515.00 | 84 786.00 | 87 302.00 |
BZ Autres créances | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 062.00 | 2 515.00 | 101 546.00 | 104 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 821.00 | 69 211.00 | 283 609.00 | 352 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 432.00 | | | -34 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 541.00 | | | 257 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 609.00 | | | 283 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 681.00 | | | 209 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 459.00 | | 242 459.00 | 242 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 459.00 | | 242 459.00 | 242 459.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 673.00 | | | 268 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 172.00 | | | 268 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 673.00 | | 4 086.00 | 244 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | | | 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 082.00 | | | 192 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 924.00 | | 4 086.00 | 51 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 874.00 | 4 821.00 | | 61 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | | | 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524.00 | 1 557.00 | | 14 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 682.00 | 3 264.00 | | 46 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 144.00 | 371.00 | | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | 371.00 | | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | 371.00 | | 2 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 007.00 | 37 146.00 | 47 860.00 | 85 007.00 |
VI Groupe et associés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
VW T.V.A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 541.00 | 209 681.00 | 47 860.00 | 257 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
ST Autres comptes | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 24.00 | | | 24.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |