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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AN Terrains | 3 330.00 | 2 914.00 | 416.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 143.00 | 23 297.00 | 7 846.00 | 31 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 147.00 | 30 592.00 | 12 555.00 | 43 147.00 |
BF Prêts | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 510.00 | 74 412.00 | 198 098.00 | 272 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 635.00 | 633.00 | 149 002.00 | 149 635.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CF Disponibilités | 131 464.00 | | 131 464.00 | 131 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 461.00 | 633.00 | 295 828.00 | 296 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 971.00 | 75 045.00 | 493 926.00 | 568 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 940.00 | -14 060.00 | | 21 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 570.00 | 40 000.00 | | 144 570.00 |
DL TOTAL (I) | 230 511.00 | 85 940.00 | | 230 511.00 |
DP Provisions pour risques | 326 787.00 | | | 326 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 787.00 | | | 326 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 063.00 | 42 478.00 | | 36 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506.00 | 56 094.00 | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 501.00 | 10 510.00 | | 34 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 584.00 | 146 600.00 | | 181 584.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 125.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 415.00 | 255 807.00 | | 263 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 926.00 | 341 747.00 | | 493 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 415.00 | 239 180.00 | | 263 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 653.00 | | 16 247.00 | 259 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | | | 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 272 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 77 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 942.00 | | | 192 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 743.00 | | 13 797.00 | 65 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 450.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 233.00 | 6 099.00 | 1 920.00 | 70 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | | | 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 623.00 | 6 099.00 | 1 920.00 | 52 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 633.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | 633.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | 633.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 1 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UP Prêts | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VI Groupe et associés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 078.00 | 165 078.00 | | 165 078.00 |
VW T.V.A. | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 415.00 | 263 415.00 | | 263 415.00 |