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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 013.00 | 1 013.00 | 20 000.00 | 21 013.00 |
AP Constructions | 22 900.00 | 14 287.00 | 8 613.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 813.00 | 226 619.00 | 138 193.00 | 364 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 015.00 | 241 919.00 | 182 096.00 | 424 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 737.00 | | 113 737.00 | 113 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 752.00 | 241 919.00 | 295 833.00 | 537 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 22 444.00 | 8 992.00 | | 22 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 904.00 | 13 451.00 | | -54 904.00 |
DL TOTAL (I) | -22 561.00 | 32 344.00 | | -22 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 656.00 | 299 902.00 | | 235 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 246.00 | 102 402.00 | | 69 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 492.00 | 16 676.00 | | 13 492.00 |
EA Autres dettes | | 1 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 394.00 | 420 135.00 | | 318 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 833.00 | 452 479.00 | | 295 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 651 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 954.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 798.00 | 803 867.00 | | 645 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 702.00 | 790 416.00 | | 700 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 904.00 | 13 451.00 | | -54 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 935.00 | | | 422 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 633.00 | | | 386 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 953.00 | 73 954.00 | | 166 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 656.00 | 66 266.00 | 169 390.00 | 235 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 961.00 | 56 671.00 | 15 290.00 | 71 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 394.00 | 149 004.00 | 169 390.00 | 318 394.00 |