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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 013.00 | 1 013.00 | 20 000.00 | 21 013.00 |
AP Constructions | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 500.00 | 357 517.00 | 8 983.00 | 366 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 325.00 | 381 430.00 | 44 895.00 | 426 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BZ Autres créances | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 963.00 | 381 430.00 | 132 534.00 | 513 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -98 162.00 | -32 461.00 | | -98 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 196.00 | -65 701.00 | | -47 196.00 |
DL TOTAL (I) | -135 458.00 | -88 262.00 | | -135 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 040.00 | 169 390.00 | | 101 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 553.00 | 67 292.00 | | 151 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 275.00 | 20 341.00 | | 14 275.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 3 857.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 991.00 | 283 562.00 | | 267 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 534.00 | 195 300.00 | | 132 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 217.00 | 114 172.00 | | 230 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 385.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 701.00 | 592 570.00 | | 638 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 897.00 | 658 271.00 | | 685 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 196.00 | -65 701.00 | | -47 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 045.00 | 65 385.00 | | 316 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 032.00 | 65 385.00 | | 315 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 553.00 | 151 553.00 | | 151 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
UX Autres créances clients | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 040.00 | 63 266.00 | 37 774.00 | 101 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
VP Divers | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 240.00 | 30 327.00 | 15 912.00 | 46 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 991.00 | 230 217.00 | 37 774.00 | 267 991.00 |