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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 013.00 | 1 013.00 | 20 000.00 | 21 013.00 |
AP Constructions | 22 900.00 | 18 867.00 | 4 033.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 813.00 | 296 165.00 | 68 648.00 | 364 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 273.00 | 316 045.00 | 108 228.00 | 424 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 345.00 | 316 045.00 | 195 300.00 | 511 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 22 444.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 461.00 | | | -32 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 701.00 | -54 904.00 | | -65 701.00 |
DL TOTAL (I) | -88 262.00 | -22 561.00 | | -88 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 390.00 | 235 656.00 | | 169 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 292.00 | 69 246.00 | | 67 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 341.00 | 13 492.00 | | 20 341.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 562.00 | 318 394.00 | | 283 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 300.00 | 295 833.00 | | 195 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 172.00 | 149 004.00 | | 114 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 126.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 570.00 | 654 477.00 | | 592 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 270.00 | 709 382.00 | | 658 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 701.00 | -54 904.00 | | -65 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 015.00 | | | 424 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 713.00 | | | 387 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 919.00 | 74 126.00 | | 241 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 906.00 | 74 126.00 | | 240 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 390.00 | | | 169 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
VP Divers | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 651.00 | 29 103.00 | 15 547.00 | 44 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 562.00 | 114 172.00 | | 283 562.00 |