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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 410.00 | 39 905.00 | 48 505.00 | 88 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 450.00 | 101 905.00 | 94 545.00 | 196 450.00 |
BT Marchandises | 385 486.00 | 25 639.00 | 359 847.00 | 385 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 149.00 | 21 770.00 | 136 380.00 | 158 149.00 |
BZ Autres créances | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
CF Disponibilités | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 573.00 | 47 409.00 | 616 164.00 | 663 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 022.00 | 149 314.00 | 710 708.00 | 860 022.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | 62 000.00 | 20 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 821.00 | 226 976.00 | | 307 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 946.00 | 80 845.00 | | -16 946.00 |
DL TOTAL (I) | 345 876.00 | 362 821.00 | | 345 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 399.00 | 35 777.00 | | 15 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 630.00 | 129 030.00 | | 288 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 803.00 | 67 990.00 | | 45 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 833.00 | 232 797.00 | | 364 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 708.00 | 595 618.00 | | 710 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 241.00 | | 983 241.00 | 983 241.00 |
FD Production vendue biens | -89.00 | | -89.00 | -89.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 151.00 | | 983 151.00 | 983 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 262.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 172.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 172.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 669.00 | -172.00 | | 61 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 741.00 | 36 232.00 | | 18 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 294.00 | 1 544 663.00 | | 1 083 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 240.00 | 1 463 818.00 | | 1 100 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 946.00 | 80 845.00 | | -16 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 450.00 | | | 196 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 964.00 | 16 941.00 | | 22 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 964.00 | 16 941.00 | | 22 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 25 639.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 147.00 | 623.00 | | 21 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 147.00 | 88 262.00 | | 21 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 147.00 | 88 262.00 | | 21 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -35 000.00 | | -35 000.00 | -35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 630.00 | 288 630.00 | | 288 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
UX Autres créances clients | 133 037.00 | | | 133 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VB T. V. A. | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 728.00 | 209 576.00 | 51 153.00 | 260 728.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 833.00 | 334 433.00 | -19 601.00 | 314 833.00 |