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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812.00 | 523.00 | 1 289.00 | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 652.00 | 7 946.00 | 2 705.00 | 10 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 663.00 | 8 469.00 | 81 194.00 | 89 663.00 |
BT Marchandises | 301 451.00 | 28 498.00 | 272 953.00 | 301 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 430.00 | 20 277.00 | 99 153.00 | 119 430.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CF Disponibilités | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 789.00 | 48 775.00 | 520 014.00 | 568 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 248.00 | 57 244.00 | 604 004.00 | 661 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 522.00 | 331 661.00 | | 302 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 750.00 | -29 139.00 | | 71 750.00 |
DL TOTAL (I) | 429 272.00 | 357 522.00 | | 429 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 201.00 | 139 864.00 | | 131 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 531.00 | 26 399.00 | | 43 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 733.00 | 166 263.00 | | 174 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 004.00 | 523 785.00 | | 604 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 733.00 | 166 263.00 | | 174 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 023.00 | 304 767.00 | 822 790.00 | 518 023.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 023.00 | 304 767.00 | 822 790.00 | 518 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 4 391.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 4 391.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 4 391.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 384.00 | 728 968.00 | | 914 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 635.00 | 758 108.00 | | 842 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 750.00 | -29 139.00 | | 71 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 652.00 | | 9 012.00 | 80 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 652.00 | | 1 812.00 | 10 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 7 200.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556.00 | 1 913.00 | | 6 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 1 913.00 | | 6 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 357.00 | 141.00 | | 28 357.00 |
6T Sur comptes clients | 31 568.00 | | 11 291.00 | 31 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 925.00 | 141.00 | 73 291.00 | 121 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 925.00 | 141.00 | 73 291.00 | 121 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 11 291.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 201.00 | 131 201.00 | | 131 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 867.00 | 118 477.00 | 31 390.00 | 149 867.00 |
VW T.V.A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 733.00 | 174 733.00 | | 174 733.00 |