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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 433.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 685.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 839.00 | |
BT Marchandises | | | 341 106.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 110.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 956.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 213 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 773 295.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 855 134.00 | |
CU Autres participations | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 272.00 | 302 522.00 | | 359 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 802.00 | 71 750.00 | | 63 802.00 |
DL TOTAL (I) | 478 073.00 | 429 272.00 | | 478 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 483.00 | 131 201.00 | | 343 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 403.00 | 43 531.00 | | 31 403.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 061.00 | 174 733.00 | | 377 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 134.00 | 604 004.00 | | 855 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 061.00 | 174 733.00 | | 377 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 459 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 20 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 42.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 42.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 42.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 345.00 | 914 384.00 | | 1 537 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 543.00 | 842 635.00 | | 1 473 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 802.00 | 71 750.00 | | 63 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 663.00 | | 3 935.00 | 89 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 918.00 | | 92 681.00 | 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | 12 463.00 | 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | | 918.00 | 12 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469.00 | 2 373.00 | | 8 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 469.00 | 1 788.00 | | 8 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
6T Sur comptes clients | 20 277.00 | 87.00 | 20 274.00 | 20 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 775.00 | 87.00 | 48 772.00 | 48 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 775.00 | 87.00 | 48 772.00 | 48 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | 48 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 483.00 | 343 483.00 | | 343 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 305.00 | 213 305.00 | | 213 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 661.00 | 331 461.00 | 7 200.00 | 338 661.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 061.00 | 377 061.00 | | 377 061.00 |