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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 793.00 | 41 479.00 | 69 314.00 | 110 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 793.00 | 41 479.00 | 69 314.00 | 110 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 811.00 | | 116 811.00 | 116 811.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 483.00 | | 134 483.00 | 134 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 276.00 | 41 479.00 | 203 797.00 | 245 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 889.00 | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | 24 684.00 | 15 096.00 | | 24 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 285.00 | 10 094.00 | | 22 285.00 |
DL TOTAL (I) | 73 363.00 | 51 078.00 | | 73 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 709.00 | 5 438.00 | | 14 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 738.00 | 33 420.00 | | 77 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 434.00 | 38 859.00 | | 130 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 797.00 | 89 937.00 | | 203 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 434.00 | 38 859.00 | | 130 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 088.00 | | 542 088.00 | 542 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 088.00 | | 542 088.00 | 542 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 973.00 | 4 097.00 | | 3 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 835.00 | 7 514.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 350.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 350.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -350.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 1 156.00 | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 134.00 | 294 665.00 | | 546 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 850.00 | 284 571.00 | | 523 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 285.00 | 10 094.00 | | 22 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 675.00 | 22 598.00 | | 70 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 627.00 | | 69 167.00 | 41 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 627.00 | | 69 167.00 | 41 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 853.00 | 12 626.00 | | 28 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 853.00 | 12 626.00 | | 28 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 116 811.00 | | | 116 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VI Groupe et associés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VP Divers | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 244.00 | 134 244.00 | | 134 244.00 |
VW T.V.A. | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 164.00 | 2 387.00 | | 7 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 636.00 | 6 431.00 | | 7 636.00 |
ST Autres comptes | 249 218.00 | 96 335.00 | | 249 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 245.00 | 33 989.00 | | 43 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 954.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 142.00 | 4 341.00 | | 9 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 418.00 | 57 649.00 | | 108 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 457.00 | 21 327.00 | | 55 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 591.00 | 136 755.00 | | 301 591.00 |