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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 418.00 | 76 807.00 | 156 611.00 | 233 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 418.00 | 76 807.00 | 156 611.00 | 233 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 051.00 | | 288 051.00 | 288 051.00 |
BZ Autres créances | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CF Disponibilités | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 213.00 | | 346 213.00 | 346 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 631.00 | 76 807.00 | 502 823.00 | 579 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 394.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 863.00 | 24 684.00 | | 45 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 451.00 | 22 285.00 | | 77 451.00 |
DL TOTAL (I) | 150 815.00 | 73 363.00 | | 150 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 326.00 | 28 009.00 | | 102 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 9 977.00 | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 047.00 | 14 709.00 | | 38 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 493.00 | 77 738.00 | | 206 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 009.00 | 130 434.00 | | 352 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 823.00 | 203 797.00 | | 502 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 005.00 | 130 434.00 | | 295 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 278.00 | | 1 349 278.00 | 1 349 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 278.00 | | 1 349 278.00 | 1 349 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 328.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 283.00 | 3 973.00 | | 23 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 607.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 607.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | -607.00 | | -4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | 2 844.00 | | 16 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 698.00 | 546 134.00 | | 1 372 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 247.00 | 523 850.00 | | 1 295 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 451.00 | 22 285.00 | | 77 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 209.00 | 70 675.00 | | 171 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 793.00 | | 122 625.00 | 110 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 793.00 | | 122 625.00 | 110 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 479.00 | 35 328.00 | | 41 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | 35 328.00 | | 41 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
UX Autres créances clients | 288 051.00 | | | 288 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 326.00 | 45 321.00 | 26 760.00 | 102 326.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VP Divers | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 713.00 | 325 713.00 | | 325 713.00 |
VW T.V.A. | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 009.00 | 295 005.00 | 26 760.00 | 352 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 773.00 | 7 164.00 | | 16 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 605.00 | 7 636.00 | | 12 605.00 |
ST Autres comptes | 594 353.00 | 249 218.00 | | 594 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 881.00 | 43 245.00 | | 67 881.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | 1 492.00 | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 978.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 237.00 | 9 142.00 | | 18 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 856.00 | 108 418.00 | | 269 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 251.00 | 55 457.00 | | 119 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 246.00 | 301 591.00 | | 675 246.00 |