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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 491.00 | 116 508.00 | 121 984.00 | 238 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 872.00 | 116 508.00 | 150 364.00 | 266 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 004.00 | | 201 004.00 | 201 004.00 |
BZ Autres créances | 145 839.00 | | 145 839.00 | 145 839.00 |
CF Disponibilités | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 646.00 | | 400 646.00 | 400 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 518.00 | 116 508.00 | 551 011.00 | 667 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 315.00 | 45 863.00 | | 123 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 792.00 | 77 451.00 | | 43 792.00 |
DL TOTAL (I) | 194 607.00 | 150 815.00 | | 194 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 144.00 | 102 326.00 | | 102 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 5 144.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 842.00 | 38 047.00 | | 65 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 827.00 | 206 493.00 | | 186 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 404.00 | 352 009.00 | | 356 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 011.00 | 502 823.00 | | 551 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 086.00 | 295 005.00 | | 323 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 520.00 | | 2 157 520.00 | 2 157 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 520.00 | | 2 157 520.00 | 2 157 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 700.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 825.00 | 4 400.00 | | 10 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 825.00 | 4 400.00 | | 10 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 825.00 | -4 400.00 | | -10 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 16 007.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 261.00 | 1 372 698.00 | | 2 226 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 468.00 | 1 295 247.00 | | 2 182 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 792.00 | 77 451.00 | | 43 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 798.00 | 171 209.00 | | 293 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 418.00 | | 33 454.00 | 233 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 418.00 | | 5 073.00 | 233 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 807.00 | 39 700.00 | | 76 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 807.00 | 39 700.00 | | 76 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
UX Autres créances clients | 201 004.00 | 201 004.00 | | 201 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 144.00 | 68 825.00 | 16 903.00 | 102 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VP Divers | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 224.00 | 375 224.00 | | 375 224.00 |
VW T.V.A. | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 404.00 | 323 086.00 | 16 903.00 | 356 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 076.00 | 16 773.00 | | 21 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 375.00 | 12 605.00 | | 18 375.00 |
ST Autres comptes | 1 136 097.00 | 594 353.00 | | 1 136 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 893.00 | 67 881.00 | | 75 893.00 |
YT Sous‐traitance | 7 330.00 | 407.00 | | 7 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 828.00 | 1 464.00 | | 4 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 904.00 | 18 237.00 | | 25 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 504.00 | 269 856.00 | | 431 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 305.00 | 119.00 | | 227 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 695.00 | 675 246.00 | | 1 237 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |