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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 745.00 | | 840 745.00 | 840 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 833.00 | | 241 833.00 | 241 833.00 |
BZ Autres créances | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
CF Disponibilités | 203 346.00 | | 203 346.00 | 203 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 930.00 | | 510 930.00 | 510 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 675.00 | | 1 351 675.00 | 1 351 675.00 |
CU Autres participations | 840 745.00 | | 840 745.00 | 840 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 26 992.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 568 391.00 | 482 839.00 | | 568 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 160.00 | 118 760.00 | | 223 160.00 |
DK Provisions réglementées | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 296.00 | 971 136.00 | | 1 164 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 071.00 | 171 923.00 | | 83 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 638.00 | 14 159.00 | | 25 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 671.00 | 10 711.00 | | 78 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 379.00 | 196 792.00 | | 187 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 675.00 | 1 167 928.00 | | 1 351 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 379.00 | 113 863.00 | | 187 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 890.00 | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 840.00 | | 334 840.00 | 334 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 840.00 | | 334 840.00 | 334 840.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 84.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 84.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 001.00 | 7 243.00 | | 20 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 995.00 | -7 159.00 | | -19 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 789.00 | 18 883.00 | | 51 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 578.00 | 300 313.00 | | 440 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 418.00 | 181 553.00 | | 217 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 160.00 | 118 760.00 | | 223 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 746.00 | | | 840 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 840 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 840 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 746.00 | | | 840 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
UX Autres créances clients | 241 833.00 | | | 241 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 584.00 | 307 584.00 | | 307 584.00 |
VW T.V.A. | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 379.00 | 187 379.00 | | 187 379.00 |