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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 745.00 | | 840 745.00 | 840 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 464.00 | | 516 464.00 | 516 464.00 |
BZ Autres créances | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
CF Disponibilités | 257 306.00 | | 257 306.00 | 257 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 157.00 | | 857 157.00 | 857 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 902.00 | | 1 697 902.00 | 1 697 902.00 |
CU Autres participations | 840 745.00 | | 840 745.00 | 840 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 280.00 | 237 280.00 | | 237 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 797 728.00 | 526 294.00 | | 797 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 490.00 | 301 434.00 | | 257 490.00 |
DK Provisions réglementées | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 243.00 | 1 135 753.00 | | 1 363 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 281.00 | 272 350.00 | | 230 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 516.00 | | 15 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 422.00 | 91 757.00 | | 88 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 660.00 | 379 622.00 | | 334 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 902.00 | 1 515 375.00 | | 1 697 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 063.00 | | 322 063.00 | 322 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 063.00 | | 322 063.00 | 322 063.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 20.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 20.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -20.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 969.00 | 72 968.00 | | 45 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 134.00 | 527 869.00 | | 453 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 644.00 | 226 435.00 | | 195 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 490.00 | 301 434.00 | | 257 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 745.00 | | | 840 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 745.00 | | | 840 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 516 464.00 | 516 464.00 | | 516 464.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 087.00 | 42 397.00 | 173 020.00 | 230 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 851.00 | 599 851.00 | | 599 851.00 |
VW T.V.A. | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 660.00 | 146 969.00 | 173 020.00 | 334 660.00 |