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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 745.00 | | 840 745.00 | 840 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 989.00 | | 349 989.00 | 349 989.00 |
BZ Autres créances | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
CF Disponibilités | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 630.00 | | 674 630.00 | 674 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 375.00 | | 1 515 375.00 | 1 515 375.00 |
CU Autres participations | 840 745.00 | | 840 745.00 | 840 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 280.00 | 302 000.00 | | 237 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 526 294.00 | 568 391.00 | | 526 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 434.00 | 223 160.00 | | 301 434.00 |
DK Provisions réglementées | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 753.00 | 1 164 296.00 | | 1 135 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 350.00 | 83 071.00 | | 272 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 25 638.00 | | 15 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 757.00 | 78 671.00 | | 91 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 622.00 | 187 379.00 | | 379 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 375.00 | 1 351 675.00 | | 1 515 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 535.00 | 187 379.00 | | 149 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 130.00 | | 390 130.00 | 390 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 130.00 | | 390 130.00 | 390 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20 001.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -19 995.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 968.00 | 51 789.00 | | 72 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 869.00 | 440 578.00 | | 527 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 435.00 | 217 418.00 | | 226 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 434.00 | 223 160.00 | | 301 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 745.00 | | | 840 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 745.00 | | | 840 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
UX Autres créances clients | 349 989.00 | | | 349 989.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 147.00 | 42 059.00 | 171 642.00 | 272 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 782.00 | | | 110 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 628.00 | 414 628.00 | | 414 628.00 |
VW T.V.A. | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 622.00 | 149 535.00 | 171 642.00 | 379 622.00 |