| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 585.00 | | 800 585.00 | 800 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
BZ Autres créances | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 921.00 | | 57 921.00 | 57 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 506.00 | | 858 506.00 | 858 506.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 549.00 | 272 961.00 | | 285 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 807.00 | 12 588.00 | | 40 807.00 |
DL TOTAL (I) | 370 356.00 | 329 549.00 | | 370 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 273.00 | 254 229.00 | | 156 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 403.00 | 147 255.00 | | 113 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 976.00 | 6 033.00 | | 6 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 620.00 | 71 364.00 | | 156 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702.00 | 3 536.00 | | 1 702.00 |
EA Autres dettes | 53 176.00 | 70 000.00 | | 53 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 150.00 | 552 416.00 | | 488 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 506.00 | 881 965.00 | | 858 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | 60 957.00 | 61 223.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 374.00 | 60 957.00 | 73 331.00 | 12 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 331.00 | 83 670.00 | | 153 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 524.00 | 71 083.00 | | 112 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 807.00 | 12 588.00 | | 40 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 585.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 585.00 | 800 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 620.00 | 156 620.00 | | 156 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VB T. V. A. | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 273.00 | 102 895.00 | 53 377.00 | 156 273.00 |
VI Groupe et associés | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 939.00 | 54 354.00 | 585.00 | 54 939.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 174.00 | 427 797.00 | 53 377.00 | 481 174.00 |