| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 885.00 | | 807 885.00 | 807 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
BZ Autres créances | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CF Disponibilités | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 994.00 | | 109 994.00 | 109 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 879.00 | | 917 879.00 | 917 879.00 |
CU Autres participations | 807 300.00 | | 807 300.00 | 807 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 356.00 | 285 549.00 | | 326 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301.00 | 40 807.00 | | -301.00 |
DL TOTAL (I) | 370 055.00 | 370 356.00 | | 370 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 377.00 | 156 273.00 | | 53 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 550.00 | 113 403.00 | | 86 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 492.00 | 156 620.00 | | 252 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 1 702.00 | | 481.00 |
EA Autres dettes | 154 923.00 | 53 176.00 | | 154 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 823.00 | 488 150.00 | | 547 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 879.00 | 858 506.00 | | 917 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 823.00 | 481 174.00 | | 547 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
FG Production vendue services | 819.00 | 136 291.00 | 137 110.00 | 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 062.00 | 136 291.00 | 152 354.00 | 16 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 427.00 | 153 331.00 | | 159 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 728.00 | 112 524.00 | | 159 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301.00 | 40 807.00 | | -301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 585.00 | | 7 300.00 | 800 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 585.00 | | 7 300.00 | 800 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 492.00 | 252 492.00 | | 252 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 923.00 | 154 923.00 | | 154 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
VB T. V. A. | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VI Groupe et associés | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 686.00 | 93 101.00 | 585.00 | 93 686.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 823.00 | 547 823.00 | | 547 823.00 |