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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 885.00 | | 817 885.00 | 817 885.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
BZ Autres créances | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
CF Disponibilités | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 233.00 | | 224 233.00 | 224 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 118.00 | | 1 042 118.00 | 1 042 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
CU Autres participations | 817 300.00 | | 817 300.00 | 817 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 055.00 | 326 356.00 | | 326 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 281.00 | -301.00 | | 152 281.00 |
DL TOTAL (I) | 522 337.00 | 370 055.00 | | 522 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 617.00 | 86 550.00 | | 35 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 343.00 | 252 492.00 | | 355 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 105.00 | 481.00 | | 26 105.00 |
EA Autres dettes | 96 305.00 | 154 923.00 | | 96 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 781.00 | 547 823.00 | | 519 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 118.00 | 917 879.00 | | 1 042 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 370.00 | 547 823.00 | | 513 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 997.00 | 65 284.00 | 85 281.00 | 19 997.00 |
FG Production vendue services | 827.00 | 309 486.00 | 310 313.00 | 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 824.00 | 374 770.00 | 395 595.00 | 20 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 595.00 | 159 427.00 | | 395 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 314.00 | 159 728.00 | | 243 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 281.00 | -301.00 | | 152 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 885.00 | | 10 000.00 | 807 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 885.00 | | 10 000.00 | 807 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 343.00 | 355 343.00 | | 355 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
VB T. V. A. | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VI Groupe et associés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 790.00 | 115 205.00 | 585.00 | 115 790.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 370.00 | 513 370.00 | | 513 370.00 |