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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 577.00 | 9 058.00 | 71 519.00 | 80 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 487.00 | 27 178.00 | 17 310.00 | 44 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 880.00 | 46 410.00 | 89 470.00 | 135 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BN En cours de production de biens | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BZ Autres créances | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CF Disponibilités | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 939.00 | 46 410.00 | 132 529.00 | 178 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 141.00 | 11 415.00 | | 20 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 106.00 | 8 726.00 | | 14 106.00 |
DL TOTAL (I) | 35 347.00 | 21 241.00 | | 35 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 971.00 | 49 034.00 | | 41 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 073.00 | 29 817.00 | | 19 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 992.00 | 4 495.00 | | 18 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830.00 | 5 307.00 | | 4 830.00 |
EA Autres dettes | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 182.00 | 88 652.00 | | 97 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 529.00 | 109 893.00 | | 132 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 815.00 | 88 652.00 | | 59 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 405.00 | | 148 405.00 | 148 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 405.00 | | 148 405.00 | 148 405.00 |
FM Production stockée | | | 2 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 906.00 | 14 905.00 | | 11 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 142.00 | 3 879.00 | | 7 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | -382.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 407.00 | 131 359.00 | | 163 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 301.00 | 122 633.00 | | 149 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 106.00 | 8 726.00 | | 14 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 085.00 | | 5 795.00 | 130 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 744.00 | | 5 495.00 | 129 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 300.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 406.00 | 10 005.00 | | 36 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 406.00 | 10 005.00 | | 36 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 971.00 | 4 604.00 | 19 831.00 | 41 971.00 |
VI Groupe et associés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 182.00 | 59 815.00 | 19 831.00 | 97 182.00 |