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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 577.00 | 14 738.00 | 65 840.00 | 80 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 979.00 | 24 840.00 | 30 139.00 | 54 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 372.00 | 49 752.00 | 96 620.00 | 146 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BN En cours de production de biens | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CF Disponibilités | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 419.00 | 49 752.00 | 157 667.00 | 207 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 247.00 | 20 141.00 | | 34 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 023.00 | 14 106.00 | | 37 023.00 |
DL TOTAL (I) | 72 370.00 | 35 347.00 | | 72 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 319.00 | 41 971.00 | | 37 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 18 992.00 | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 024.00 | 4 830.00 | | 14 024.00 |
EA Autres dettes | 8 131.00 | 12 317.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 297.00 | 97 182.00 | | 85 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 667.00 | 132 529.00 | | 157 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 819.00 | 59 815.00 | | 52 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 893.00 | | 159 893.00 | 159 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 893.00 | | 159 893.00 | 159 893.00 |
FM Production stockée | | | 10 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 640.00 | 11 906.00 | | 17 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 406.00 | 7 142.00 | | 4 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 375.00 | | 6 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 233.00 | 163 407.00 | | 197 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 209.00 | 149 301.00 | | 160 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 023.00 | 14 106.00 | | 37 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 880.00 | | 18 658.00 | 135 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 167.00 | 146 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 145 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 239.00 | | 18 658.00 | 135 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 410.00 | 11 508.00 | 8 167.00 | 46 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 410.00 | 11 508.00 | 8 167.00 | 46 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 319.00 | 4 842.00 | 20 515.00 | 37 319.00 |
VI Groupe et associés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 297.00 | 52 820.00 | 20 515.00 | 85 297.00 |