| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 700.00 | 27 186.00 | 62 514.00 | 89 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 157.00 | 31 843.00 | 27 314.00 | 59 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 672.00 | 69 203.00 | 90 469.00 | 159 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BN En cours de production de biens | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BZ Autres créances | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CF Disponibilités | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 628.00 | 69 203.00 | 161 425.00 | 230 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 043.00 | 71 270.00 | | 103 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 472.00 | 31 773.00 | | 10 472.00 |
DL TOTAL (I) | 114 615.00 | 104 143.00 | | 114 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 541.00 | 32 489.00 | | 27 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 10 607.00 | | 7 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 226.00 | 7 751.00 | | 6 226.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 2 881.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 810.00 | 54 304.00 | | 46 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 425.00 | 158 447.00 | | 161 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 344.00 | 26 772.00 | | 24 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 027.00 | | 160 027.00 | 160 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 027.00 | | 160 027.00 | 160 027.00 |
FM Production stockée | | | -76.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 936.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 821.00 | 22 287.00 | | 23 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 574.00 | 4 209.00 | | 7 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 3 382.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 945.00 | 215 749.00 | | 185 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 473.00 | 183 976.00 | | 175 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 472.00 | 31 773.00 | | 10 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 495.00 | | 12 300.00 | 151 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 123.00 | 159 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 123.00 | 159 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 854.00 | | 12 300.00 | 150 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 390.00 | 14 936.00 | 4 123.00 | 58 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 390.00 | 14 936.00 | 4 123.00 | 58 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 541.00 | 5 075.00 | 21 523.00 | 27 541.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 810.00 | 24 344.00 | 21 523.00 | 46 810.00 |