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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 520.00 | 10 940.00 | 8 579.00 | 19 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 055.00 | 50 127.00 | 41 927.00 | 92 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 169.00 | 46 918.00 | 27 251.00 | 74 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 244.00 | 107 986.00 | 78 258.00 | 186 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
BN En cours de production de biens | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 922.00 | 16 260.00 | 599 662.00 | 615 922.00 |
BZ Autres créances | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
CF Disponibilités | 142 221.00 | | 142 221.00 | 142 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 588.00 | 16 260.00 | 929 328.00 | 945 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 832.00 | 124 246.00 | 1 007 586.00 | 1 131 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 633.00 | | | -126 633.00 |
DL TOTAL (I) | 218 970.00 | | | 218 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 836.00 | | | 151 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 952.00 | | | 340 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 677.00 | | | 222 677.00 |
EA Autres dettes | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 615.00 | | | 788 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 586.00 | | | 1 007 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 885.00 | | | 707 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FG Production vendue services | 2 315 788.00 | | 2 315 788.00 | 2 315 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 678.00 | | 2 316 678.00 | 2 316 678.00 |
FM Production stockée | | | -16 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 462.00 | | | 2 406 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 095.00 | | | 2 533 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 633.00 | | | -126 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 194.00 | | | 234 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 949.00 | 186 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 949.00 | 166 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 174.00 | | | 214 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 795.00 | 29 023.00 | 15 832.00 | 94 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | 3 904.00 | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 759.00 | 25 119.00 | 15 832.00 | 87 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 952.00 | 340 952.00 | | 340 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 444.00 | 70 714.00 | 80 730.00 | 151 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 847.00 | 700 885.00 | 19 962.00 | 720 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 616.00 | 707 886.00 | 80 730.00 | 788 616.00 |