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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 324.00 | 18 748.00 | 8 576.00 | 27 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 488.00 | 10 312.00 | 7 175.00 | 17 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 935.00 | 50 462.00 | 19 473.00 | 69 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 248.00 | 79 523.00 | 35 724.00 | 115 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 952.00 | | 186 952.00 | 186 952.00 |
BN En cours de production de biens | 160 294.00 | | 160 294.00 | 160 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 493.00 | | 107 493.00 | 107 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 182.00 | 11 416.00 | 1 094 766.00 | 1 106 182.00 |
BZ Autres créances | 184 465.00 | | 184 465.00 | 184 465.00 |
CF Disponibilités | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 496.00 | 11 416.00 | 1 786 080.00 | 1 797 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 744.00 | 90 939.00 | 1 821 805.00 | 1 912 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DH Report à nouveau | -24 568.00 | | | -24 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
DL TOTAL (I) | 209 118.00 | | | 209 118.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 621.00 | | | 296 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 029.00 | | | 565 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 461.00 | | | 305 461.00 |
EA Autres dettes | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 170.00 | | | 369 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 686.00 | | | 1 607 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 805.00 | | | 1 821 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 006.00 | | | 1 468 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
FG Production vendue services | 2 993 449.00 | | 2 993 449.00 | 2 993 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 352.00 | | 2 998 352.00 | 2 998 352.00 |
FM Production stockée | | | -60 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 681.00 | | | 3 012 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 275.00 | | | 2 986 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 883.00 | | 12 178.00 | 184 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 813.00 | 115 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 813.00 | 87 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 520.00 | | 7 805.00 | 19 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 863.00 | | 4 373.00 | 164 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 771.00 | 16 828.00 | 68 075.00 | 130 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 844.00 | 3 904.00 | | 14 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 926.00 | 12 924.00 | 68 075.00 | 115 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 030.00 | 565 030.00 | | 565 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 403.00 | 61 403.00 | 10 000.00 | 71 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 171.00 | 369 171.00 | | 369 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 183.00 | 1 092 518.00 | 13 665.00 | 1 106 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 013.00 | 49 333.00 | 129 681.00 | 179 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
VP Divers | 184 466.00 | 184 466.00 | | 184 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 462.00 | 305 462.00 | | 305 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 066.00 | 1 297 901.00 | 14 165.00 | 1 312 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 687.00 | 1 468 006.00 | 139 681.00 | 1 607 687.00 |