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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 520.00 | 14 844.00 | 4 675.00 | 19 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 693.00 | 63 508.00 | 27 185.00 | 90 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 169.00 | 52 418.00 | 21 751.00 | 74 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 883.00 | 130 770.00 | 54 112.00 | 184 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 744.00 | | 67 744.00 | 67 744.00 |
BN En cours de production de biens | 221 270.00 | | 221 270.00 | 221 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 130.00 | 11 416.00 | 379 714.00 | 391 130.00 |
BZ Autres créances | 176 728.00 | | 176 728.00 | 176 728.00 |
CF Disponibilités | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 204.00 | 11 416.00 | 927 788.00 | 939 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 088.00 | 142 186.00 | 981 901.00 | 1 124 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 259.00 | | | -36 259.00 |
DL TOTAL (I) | 182 711.00 | | | 182 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 041.00 | | | 409 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 550.00 | | | 194 550.00 |
EA Autres dettes | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 190.00 | | | 799 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 901.00 | | | 981 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 538.00 | | | 738 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
FG Production vendue services | 2 437 633.00 | | 2 437 633.00 | 2 437 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 969.00 | | 2 440 969.00 | 2 440 969.00 |
FM Production stockée | | | 204 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 331.00 | | | 2 691 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 590.00 | | | 2 727 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 259.00 | | | -36 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 245.00 | | | 186 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 225.00 | | | 166 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 986.00 | 24 831.00 | 2 047.00 | 107 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | 3 904.00 | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 046.00 | 20 927.00 | 2 047.00 | 97 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 042.00 | 409 042.00 | | 409 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 428.00 | 90 884.00 | 23 544.00 | 114 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 729.00 | | | 176 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 648.00 | 43 540.00 | 37 108.00 | 80 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 551.00 | 194 551.00 | | 194 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 330.00 | 573 165.00 | 14 165.00 | 587 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 190.00 | 738 539.00 | 60 652.00 | 799 190.00 |