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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 416.00 | 20 012.00 | 403.00 | 20 416.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 10 573.00 | 593.00 | 9 980.00 | 10 573.00 |
AP Constructions | 242 346.00 | 73 133.00 | 169 212.00 | 242 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 868.00 | 27 950.00 | 14 918.00 | 42 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 010.00 | 667 850.00 | 171 160.00 | 839 010.00 |
AX Avances et acomptes | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 259.00 | 789 539.00 | 522 719.00 | 1 312 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 643.00 | 6 867.00 | 512 776.00 | 519 643.00 |
BZ Autres créances | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CF Disponibilités | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 285.00 | 6 867.00 | 599 418.00 | 606 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 544.00 | 796 406.00 | 1 122 138.00 | 1 918 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 541.00 | | | 541.00 |
DG Autres réserves | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
DL TOTAL (I) | 272 452.00 | | | 272 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 959.00 | | | 286 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 026.00 | | | 254 026.00 |
EA Autres dettes | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 685.00 | | | 849 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 138.00 | | | 1 122 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 788.00 | | | 639 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
FG Production vendue services | 1 589 648.00 | | 1 589 648.00 | 1 589 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 278.00 | | 1 607 278.00 | 1 607 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 103.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 873.00 | | | -60 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 823.00 | | | 1 758 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 208.00 | | | 1 647 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 829.00 | | 59 907.00 | 1 298 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 477.00 | 1 312 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 327.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 006.00 | 170 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 155.00 | 1 141 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 409.00 | | | 169 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 092.00 | | 59 907.00 | 1 122 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 914.00 | 87 103.00 | 46 477.00 | 748 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 401.00 | 604.00 | -1 006.00 | 18 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 184.00 | 86 498.00 | 40 155.00 | 723 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 869.00 | 85 869.00 | | 85 869.00 |
UX Autres créances clients | 511 920.00 | | | 511 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 715.00 | 75 819.00 | 209 896.00 | 285 715.00 |
VI Groupe et associés | 127 149.00 | 127 149.00 | | 127 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 816.00 | 552 093.00 | 7 723.00 | 559 816.00 |
VW T.V.A. | 117 522.00 | 117 522.00 | | 117 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 685.00 | 639 788.00 | 209 896.00 | 849 685.00 |