| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 322.00 | 21 424.00 | 3 897.00 | 25 322.00 |
AH Fonds commercial | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 378.00 | 1 944.00 | 1 434.00 | 3 378.00 |
AP Constructions | 393 768.00 | 172 046.00 | 221 722.00 | 393 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 209.00 | 32 361.00 | 9 847.00 | 42 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 585.00 | 715 738.00 | 144 847.00 | 860 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 513 661.00 | 943 513.00 | 570 148.00 | 1 513 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 211.00 | 25 387.00 | 449 824.00 | 475 211.00 |
BZ Autres créances | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
CF Disponibilités | 169 109.00 | | 169 109.00 | 169 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 145.00 | 25 387.00 | 751 758.00 | 777 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 806.00 | 968 900.00 | 1 321 906.00 | 2 290 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 533.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 849.00 | 160 136.00 | | 185 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 326.00 | 110 179.00 | | -4 326.00 |
DL TOTAL (I) | 346 522.00 | 430 849.00 | | 346 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 189.00 | 217 870.00 | | 496 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 222.00 | 142 150.00 | | 81 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 918.00 | 205 132.00 | | 265 918.00 |
EA Autres dettes | 132 054.00 | 153 910.00 | | 132 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 383.00 | 729 787.00 | | 975 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 906.00 | 1 160 636.00 | | 1 321 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 129.00 | 604 020.00 | | 794 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 1.00 | | 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
FG Production vendue services | 1 509 097.00 | | 1 509 097.00 | 1 509 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 516.00 | | 1 514 516.00 | 1 514 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 775.00 | 79 878.00 | | 28 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 107.00 | 2 064 604.00 | | 1 611 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 433.00 | 1 954 425.00 | | 1 615 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 326.00 | 110 179.00 | | -4 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 203.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 162.00 | | 120 490.00 | 1 420 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 990.00 | 1 513 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 728.00 | 213 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 262.00 | 1 299 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 449.00 | | | 216 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 712.00 | | 120 490.00 | 1 203 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 088.00 | 70 551.00 | 9 125.00 | 882 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 583.00 | 2 430.00 | 2 588.00 | 21 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 505.00 | 68 121.00 | 6 537.00 | 860 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 734.00 | | 347.00 | 25 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 734.00 | | 347.00 | 25 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 734.00 | | 347.00 | 25 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 054.00 | 132 054.00 | | 132 054.00 |
UX Autres créances clients | 444 983.00 | 444 983.00 | | 444 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 636.00 | 314 382.00 | 164 053.00 | 495 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 843.00 | | | 341 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 968.00 | 576 740.00 | 30 228.00 | 606 968.00 |
VW T.V.A. | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 383.00 | 794 129.00 | 164 053.00 | 975 383.00 |