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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 911.00 | 21 583.00 | 6 327.00 | 27 911.00 |
AH Fonds commercial | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
AN Terrains | 3 378.00 | 1 606.00 | 1 772.00 | 3 378.00 |
AP Constructions | 296 640.00 | 142 061.00 | 154 580.00 | 296 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 209.00 | 27 854.00 | 14 354.00 | 42 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 759.00 | 688 983.00 | 154 775.00 | 843 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AX Avances et acomptes | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 023.00 | 882 088.00 | 537 935.00 | 1 420 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 667.00 | 25 734.00 | 425 933.00 | 451 667.00 |
BZ Autres créances | 157 906.00 | | 157 906.00 | 157 906.00 |
CF Disponibilités | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 434.00 | 25 734.00 | 622 701.00 | 648 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 457.00 | 907 821.00 | 1 160 636.00 | 2 068 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 533.00 | 6 672.00 | | 10 533.00 |
DG Autres réserves | 160 136.00 | 126 774.00 | | 160 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 179.00 | 77 222.00 | | 110 179.00 |
DL TOTAL (I) | 430 849.00 | 360 669.00 | | 430 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 870.00 | 299 995.00 | | 217 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 150.00 | 169 845.00 | | 142 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 132.00 | 194 800.00 | | 205 132.00 |
EA Autres dettes | 153 910.00 | 30.00 | | 153 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 724.00 | 6 552.00 | | 10 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 787.00 | 671 583.00 | | 729 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 636.00 | 1 032 253.00 | | 1 160 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 020.00 | 468 395.00 | | 604 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
FG Production vendue services | 1 776 386.00 | | 1 776 386.00 | 1 776 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 441.00 | | 1 782 441.00 | 1 782 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 072.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 3 670.00 | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 374.00 | 64 240.00 | | 51 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 019.00 | 67 910.00 | | 53 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 461.00 | 87 753.00 | | 37 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | 182.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 050.00 | 92 635.00 | | 39 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 969.00 | -24 725.00 | | 13 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 965.00 | 5 443.00 | | 35 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 604.00 | 2 002 942.00 | | 2 064 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 425.00 | 1 925 720.00 | | 1 954 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 179.00 | 77 222.00 | | 110 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 287.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 422.00 | | 64 438.00 | 1 415 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 836.00 | 1 420 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 836.00 | 1 203 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 536.00 | | 6 914.00 | 209 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 886.00 | | 57 524.00 | 1 205 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 785.00 | 70 677.00 | 22 375.00 | 833 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 724.00 | 859.00 | | 20 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 061.00 | 69 818.00 | 22 375.00 | 813 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 317.00 | 9 072.00 | 2 655.00 | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | 9 072.00 | 2 655.00 | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 317.00 | 9 072.00 | 2 655.00 | 19 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 072.00 | 2 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UX Autres créances clients | 414 651.00 | 414 651.00 | | 414 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
VB T. V. A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VC Groupe et associés | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 869.00 | 92 102.00 | 108 841.00 | 217 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 050.00 | 584 034.00 | 37 016.00 | 621 050.00 |
VW T.V.A. | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 785.00 | 604 018.00 | 108 841.00 | 729 785.00 |