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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
AH Fonds commercial | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
AN Terrains | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
AP Constructions | 96 146.00 | 96 146.00 | | 96 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 156.00 | 326 103.00 | 58 053.00 | 384 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 357.00 | 64 220.00 | 136.00 | 64 357.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 760.00 | 536 052.00 | 339 708.00 | 875 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 867.00 | | 194 867.00 | 194 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 754.00 | 173 101.00 | 448 653.00 | 621 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 487.00 | 8 904.00 | 23 583.00 | 32 487.00 |
BZ Autres créances | 165 667.00 | | 165 667.00 | 165 667.00 |
CF Disponibilités | 674 150.00 | | 674 150.00 | 674 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 957.00 | 182 005.00 | 1 511 951.00 | 1 693 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 717.00 | 718 058.00 | 1 851 659.00 | 2 569 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 131.00 | | | 145 131.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DG Autres réserves | 1 265 751.00 | | | 1 265 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 685.00 | | | 1 468 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 185.00 | | | 186 185.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 973.00 | | | 382 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 659.00 | | | 1 851 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 763.00 | | | 338 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 009.00 | | | 539 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 161.00 | 6 891.00 | | 529 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 579.00 | 6 891.00 | | 479 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 351.00 | 10 649.00 | 40 702.00 | 51 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 131.00 | 192 073.00 | 95 059.00 | 287 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 465.00 | 338 763.00 | 40 702.00 | 379 465.00 |