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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
AH Fonds commercial | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
AN Terrains | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
AP Constructions | 96 146.00 | 96 146.00 | | 96 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 671.00 | 339 441.00 | 46 229.00 | 385 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 031.00 | 549 527.00 | 286 504.00 | 836 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 347.00 | | 205 347.00 | 205 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 594.00 | 182 074.00 | 364 520.00 | 546 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 541.00 | 563.00 | 73 978.00 | 74 541.00 |
BZ Autres créances | 143 687.00 | | 143 687.00 | 143 687.00 |
CF Disponibilités | 849 824.00 | | 849 824.00 | 849 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 761.00 | 182 637.00 | 1 642 123.00 | 1 824 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 793.00 | 732 165.00 | 1 928 627.00 | 2 660 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 131.00 | | | 145 131.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DG Autres réserves | 1 269 191.00 | | | 1 269 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 326.00 | | | 1 526 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 965.00 | | | 182 965.00 |
EA Autres dettes | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 301.00 | | | 402 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 627.00 | | | 1 928 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 789.00 | | | 365 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 761.00 | | | 875 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 549.00 | | | 593 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 052.00 | 13 475.00 | | 536 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 470.00 | 13 475.00 | | 486 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
UX Autres créances clients | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 702.00 | 13 735.00 | 26 967.00 | 40 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VP Divers | 143 688.00 | | | 143 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 965.00 | 182 965.00 | | 182 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 216.00 | 222 377.00 | 43 839.00 | 266 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 756.00 | 365 789.00 | 26 967.00 | 392 756.00 |