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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
AH Fonds commercial | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
AN Terrains | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
AP Constructions | 96 146.00 | 96 146.00 | | 96 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 592.00 | 353 694.00 | 38 898.00 | 392 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 896.00 | 563 780.00 | 264 116.00 | 827 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 106.00 | | 220 106.00 | 220 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 646.00 | 212 567.00 | 324 079.00 | 536 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 555.00 | 563.00 | 232 992.00 | 233 555.00 |
BZ Autres créances | 130 289.00 | | 130 289.00 | 130 289.00 |
CF Disponibilités | 929 862.00 | | 929 862.00 | 929 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 305.00 | 213 130.00 | 1 850 174.00 | 2 063 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 201.00 | 776 910.00 | 2 114 290.00 | 2 891 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 131.00 | | | 145 131.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DG Autres réserves | 1 326 832.00 | | | 1 326 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 501.00 | | | 214 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 828.00 | | | 1 740 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 573.00 | | | 161 573.00 |
EA Autres dettes | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 462.00 | | | 373 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 290.00 | | | 2 114 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 316.00 | | | 354 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 032.00 | | 6 921.00 | 836 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 056.00 | 30 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 056.00 | 827 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 064.00 | | 6 921.00 | 595 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 528.00 | 14 252.00 | | 549 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 945.00 | 14 252.00 | | 499 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 687.00 | 108 687.00 | | 108 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 236.00 | 73 236.00 | | 73 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
UX Autres créances clients | 233 556.00 | 232 938.00 | 618.00 | 233 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 967.00 | 10 821.00 | 19 146.00 | 29 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VP Divers | 130 290.00 | 130 290.00 | | 130 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 856.00 | 376 073.00 | 28 783.00 | 404 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 463.00 | 354 317.00 | 19 146.00 | 373 463.00 |