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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 285.00 | 12 345.00 | 51 941.00 | 64 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 167.00 | 18 291.00 | 10 876.00 | 29 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 555.00 | 30 636.00 | 62 920.00 | 93 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 277.00 | | 148 277.00 | 148 277.00 |
BZ Autres créances | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
CF Disponibilités | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 881.00 | | 270 881.00 | 270 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 436.00 | 30 636.00 | 333 801.00 | 364 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
DL TOTAL (I) | 162 189.00 | | | 162 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 612.00 | | | 171 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 801.00 | | | 333 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 769.00 | | | 170 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 643.00 | | 273 643.00 | 273 643.00 |
FG Production vendue services | 391 708.00 | | 391 708.00 | 391 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 351.00 | | 665 351.00 | 665 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 079.00 | | | 674 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 527.00 | | | 627 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 592.00 | | 5 964.00 | 87 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 489.00 | | 5 964.00 | 87 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 472.00 | 15 164.00 | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | 15 164.00 | | 15 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 148 277.00 | | | 148 277.00 |
VB T. V. A. | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 687.00 | 183 584.00 | 103.00 | 183 687.00 |
VW T.V.A. | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 612.00 | 171 612.00 | | 171 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
ST Autres comptes | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 957.00 | | | 957.00 |
YT Sous‐traitance | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 115.00 | | | 305 115.00 |