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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 108.00 | 42.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705.00 | 153.00 | 1 552.00 | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 810.00 | 70 950.00 | 88 860.00 | 159 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 665.00 | 76 211.00 | 90 454.00 | 166 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BZ Autres créances | 541 545.00 | 104 461.00 | 437 084.00 | 541 545.00 |
CF Disponibilités | 111 884.00 | | 111 884.00 | 111 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 663.00 | 104 461.00 | 567 202.00 | 671 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 328.00 | 180 672.00 | 657 656.00 | 838 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 856.00 | 226 458.00 | | 285 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 400.00 | 59 398.00 | | 59 400.00 |
DL TOTAL (I) | 405 256.00 | 345 856.00 | | 405 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 200.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 692.00 | 292 684.00 | | 160 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 851.00 | 99 316.00 | | 87 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 400.00 | 392 261.00 | | 252 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 656.00 | 738 117.00 | | 657 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 482.00 | | 47 286.00 | 119 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 166 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 229.00 | | 47 286.00 | 114 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 219.00 | 13 992.00 | | 62 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 219.00 | 8 884.00 | | 62 219.00 |