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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 46 132.00 | 7 088.00 | 39 045.00 | 46 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697.00 | 679.00 | 5 018.00 | 5 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 612.00 | 84 979.00 | 141 633.00 | 226 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 591.00 | 97 895.00 | 209 695.00 | 307 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 731 247.00 | 89 266.00 | 641 981.00 | 731 247.00 |
CF Disponibilités | 333 437.00 | | 333 437.00 | 333 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 267.00 | 89 266.00 | 989 001.00 | 1 078 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 858.00 | 187 161.00 | 1 198 697.00 | 1 385 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DH Report à nouveau | 285 856.00 | 285 856.00 | | 285 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192.00 | 59 400.00 | | 29 192.00 |
DL TOTAL (I) | 434 448.00 | 405 256.00 | | 434 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 030.00 | | | 286 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 922.00 | 160 692.00 | | 249 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 222.00 | 87 851.00 | | 200 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 274.00 | | |
EA Autres dettes | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 249.00 | 252 400.00 | | 764 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 697.00 | 657 656.00 | | 1 198 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 252 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 665.00 | | 177 026.00 | 166 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 101.00 | | 307 591.00 | 36 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 101.00 | | 278 441.00 | 36 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 6 000.00 | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 515.00 | | 153 026.00 | 161 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 289.00 | 22 607.00 | | 75 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 42.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 180.00 | 22 565.00 | | 70 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 922.00 | 249 922.00 | | 249 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 609.00 | 525 609.00 | | 525 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 434.00 | -3 434.00 | | -3 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
VB T. V. A. | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 030.00 | 18 048.00 | 67 981.00 | 86 030.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 271.00 | 734 271.00 | 18 000.00 | 752 271.00 |
VW T.V.A. | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 886.00 | 494 905.00 | 267 981.00 | 762 886.00 |