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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 285.00 | 33 689.00 | 69 597.00 | 103 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 285.00 | 33 689.00 | 339 597.00 | 373 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
060 Stock marchandises | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
072 Créances – Autres | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
084 Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
110 Total général Actif | 396 801.00 | 33 689.00 | 363 112.00 | 396 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 997.00 | 450 723.00 | | 459 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | 44.00 | | 32.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 428.00 | 746.00 | | 4 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 457.00 | 452 512.00 | | 466 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 982.00 | 145 628.00 | | 135 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 594.00 | 6.00 | | -1 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 984.00 | 9 012.00 | | 8 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | -1 005.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 86 645.00 | 74 777.00 | | 86 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 3 602.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 831.00 | 132 533.00 | | 147 831.00 |
252 Charges sociales | 31 866.00 | 32 365.00 | | 31 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 187.00 | 12 432.00 | | 15 187.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 55.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 598.00 | 409 404.00 | | 428 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 859.00 | 43 109.00 | | 37 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 9 474.00 | 10 740.00 | | 9 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | 6 306.00 | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | -115.00 | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 872.00 | 26 177.00 | | 26 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 418.00 | | | 370 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17.00 | | | 17.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |