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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 780.00 | 144 734.00 | 217 046.00 | 361 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 780.00 | 144 734.00 | 487 046.00 | 631 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
060 Stock marchandises | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
072 Créances – Autres | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
084 Disponibilités | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
110 Total général Actif | 679 301.00 | 144 734.00 | 534 567.00 | 679 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 363.00 | 533 519.00 | | 559 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 934.00 | 14 437.00 | | 21 934.00 |
230 Autres produits | 1 226.00 | 1 788.00 | | 1 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 523.00 | 549 744.00 | | 582 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 394.00 | 139 612.00 | | 151 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | -351.00 | | -212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 973.00 | 11 011.00 | | 9 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | 71.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 130 949.00 | 114 278.00 | | 130 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 677.00 | 7 424.00 | | 7 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 877.00 | 184 299.00 | | 204 877.00 |
252 Charges sociales | 45 462.00 | 37 445.00 | | 45 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 513.00 | 26 241.00 | | 36 513.00 |
262 Autres charges | | 192.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 586 686.00 | 520 223.00 | | 586 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 163.00 | 29 521.00 | | -4 163.00 |
294 Charges financières | 7 044.00 | 4 252.00 | | 7 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 002.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 3 640.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 427.00 | 20 627.00 | | -11 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 087.00 | | | 605 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |