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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 112.00 | 85 190.00 | 52 922.00 | 138 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 112.00 | 85 190.00 | 322 922.00 | 408 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
072 Créances – Autres | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
084 Disponibilités | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
110 Total général Actif | 456 099.00 | 85 190.00 | 370 909.00 | 456 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 817.00 | 515 862.00 | | 512 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 603.00 | 2 044.00 | | 13 603.00 |
230 Autres produits | 2 917.00 | 1 768.00 | | 2 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 337.00 | 519 675.00 | | 529 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 656.00 | 141 935.00 | | 130 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -262.00 | -535.00 | | -262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 278.00 | 9 843.00 | | 10 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | 60.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 107 741.00 | 86 144.00 | | 107 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 4 020.00 | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 647.00 | 157 477.00 | | 162 647.00 |
252 Charges sociales | 25 099.00 | 33 311.00 | | 25 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 791.00 | 21 361.00 | | 17 791.00 |
262 Autres charges | 1 021.00 | 35.00 | | 1 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 485.00 | 453 651.00 | | 458 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 852.00 | 66 024.00 | | 70 852.00 |
294 Charges financières | 2 179.00 | 2 763.00 | | 2 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 500.00 | 26.00 | | 6 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | 9 348.00 | | 12 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 719.00 | 53 887.00 | | 49 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 247.00 | | | 412 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |