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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 081.00 | 11 872.00 | 4 209.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 081.00 | 11 872.00 | 304 209.00 | 316 081.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 199.00 | 11 872.00 | 305 327.00 | 317 199.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 811.00 | 29 748.00 | | 59 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 547.00 | 30 063.00 | | 26 547.00 |
DL TOTAL (I) | 87 458.00 | 60 911.00 | | 87 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 789.00 | 213 207.00 | | 185 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 42 000.00 | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 869.00 | 255 288.00 | | 217 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 327.00 | 316 198.00 | | 305 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 353.00 | 69 784.00 | | 60 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 008.00 | 42 057.00 | | 36 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461.00 | 11 994.00 | | 9 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 547.00 | 30 063.00 | | 26 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 081.00 | | | 316 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 655.00 | 3 217.00 | | 8 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 655.00 | 3 217.00 | | 8 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 504.00 | 27 988.00 | 118 340.00 | 185 504.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 869.00 | 60 353.00 | 118 340.00 | 217 869.00 |