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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 081.00 | 16 081.00 | 300 000.00 | 316 081.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 556.00 | 16 081.00 | 303 475.00 | 319 556.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 215.00 | 111 857.00 | | 144 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 994.00 | 32 358.00 | | 33 994.00 |
DL TOTAL (I) | 179 308.00 | 145 315.00 | | 179 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 167.00 | 130 203.00 | | 100 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 167.00 | 158 203.00 | | 124 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 475.00 | 303 518.00 | | 303 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 461.00 | 58 121.00 | | 54 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006.00 | 3 642.00 | | 2 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 994.00 | 32 358.00 | | 33 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 081.00 | | | 316 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 083.00 | 30 377.00 | 69 706.00 | 100 083.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 167.00 | 54 461.00 | 69 706.00 | 124 167.00 |