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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 081.00 | 15 089.00 | 992.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 081.00 | 15 089.00 | 300 992.00 | 316 081.00 |
CF Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 005.00 | 15 089.00 | 304 916.00 | 320 005.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 358.00 | 59 811.00 | | 86 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 499.00 | 26 547.00 | | 25 499.00 |
DL TOTAL (I) | 112 957.00 | 87 458.00 | | 112 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 879.00 | 185 789.00 | | 159 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 960.00 | 217 869.00 | | 191 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 916.00 | 305 327.00 | | 304 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 960.00 | 60 353.00 | | 191 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | 36 008.00 | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 502.00 | 9 461.00 | | 10 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 499.00 | 26 547.00 | | 25 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 081.00 | | | 316 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 872.00 | 3 217.00 | | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | 3 217.00 | | 11 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 960.00 | 191 960.00 | | 191 960.00 |