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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 97 256.00 | 38 245.00 | 59 011.00 | 97 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 396.00 | 4 683.00 | 6 713.00 | 11 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 081.00 | 9 544.00 | 17 537.00 | 27 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 733.00 | 58 472.00 | 137 261.00 | 195 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BZ Autres créances | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
CF Disponibilités | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 378.00 | | 76 378.00 | 76 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 111.00 | 58 472.00 | 213 639.00 | 272 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 039.00 | | | -112 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 703.00 | | | -31 703.00 |
DL TOTAL (I) | -136 742.00 | | | -136 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 322.00 | | | 187 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 381.00 | | | 350 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 639.00 | | | 213 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 381.00 | | | 350 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 290.00 | | 105 290.00 | 105 290.00 |
FG Production vendue services | 217 160.00 | | 217 160.00 | 217 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 450.00 | | 322 450.00 | 322 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 796.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 967.00 | | | 326 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 670.00 | | | 358 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 703.00 | | | -31 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 789.00 | | 9 278.00 | 190 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 195 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 135 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 789.00 | | 9 278.00 | 130 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 009.00 | 23 796.00 | 4 333.00 | 39 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 009.00 | 17 796.00 | 4 333.00 | 39 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 322.00 | 187 322.00 | | 187 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
UX Autres créances clients | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 114 463.00 | 114 463.00 | | 114 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VP Divers | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 381.00 | 350 381.00 | | 350 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
ST Autres comptes | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 688.00 | | | 153 688.00 |