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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 97 256.00 | 77 458.00 | 19 798.00 | 97 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 724.00 | 37 746.00 | 23 978.00 | 61 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 376.00 | 126 600.00 | 103 776.00 | 230 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 910.00 | 126 600.00 | 189 310.00 | 315 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 305.00 | | | -30 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DL TOTAL (I) | -6 244.00 | | | -6 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 554.00 | | | 195 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 310.00 | | | 189 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 554.00 | | | 195 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
FG Production vendue services | 264 492.00 | | 264 492.00 | 264 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 861.00 | | 300 861.00 | 300 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 749.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 319.00 | | | -7 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 755.00 | | | 303 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 695.00 | | | 286 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 461.00 | | 916.00 | 229 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 461.00 | | 916.00 | 169 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 851.00 | 12 749.00 | | 113 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 851.00 | 12 749.00 | | 113 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 554.00 | 195 554.00 | | 195 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
ST Autres comptes | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |