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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 97 256.00 | 69 615.00 | 27 641.00 | 97 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 809.00 | 32 840.00 | 27 969.00 | 60 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 461.00 | 113 851.00 | 115 610.00 | 229 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BZ Autres créances | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CF Disponibilités | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 224.00 | | 93 224.00 | 93 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 685.00 | 113 851.00 | 208 834.00 | 322 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 839.00 | | | -57 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
DL TOTAL (I) | -23 305.00 | | | -23 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 198.00 | | | 118 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 139.00 | | | 232 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 834.00 | | | 208 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 139.00 | | | 232 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
FG Production vendue services | 209 826.00 | | 209 826.00 | 209 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 862.00 | | 246 862.00 | 246 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 070.00 | | | 294 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 535.00 | | | 266 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 991.00 | | 3 470.00 | 225 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 991.00 | | 3 470.00 | 165 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 402.00 | 12 449.00 | | 101 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 402.00 | 12 449.00 | | 101 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 198.00 | 118 198.00 | | 118 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VP Divers | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 739.00 | 230 739.00 | | 230 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
ST Autres comptes | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
YT Sous‐traitance | 869.00 | | | 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252.00 | | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 171.00 | | | 156 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |