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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 461 425.00 | | 461 425.00 | 461 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 425.00 | | 461 425.00 | 461 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
CF Disponibilités | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 045.00 | | 547 045.00 | 547 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 250.00 | 272 250.00 | | 272 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 816.00 | 1 184.00 | | 1 816.00 |
DG Autres réserves | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DH Report à nouveau | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 175.00 | 12 644.00 | | 20 175.00 |
DL TOTAL (I) | 328 753.00 | 308 578.00 | | 328 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 309.00 | 181 492.00 | | 164 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 773.00 | 40 673.00 | | 37 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 888.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 108.00 | 4 484.00 | | 7 108.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 4 600.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 291.00 | 232 138.00 | | 218 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 045.00 | 540 717.00 | | 547 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 370.00 | 69 811.00 | | 73 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 380.00 | -3 238.00 | | -3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 660.00 | 60 872.00 | | 60 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 484.00 | 48 227.00 | | 40 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 175.00 | 12 644.00 | | 20 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 425.00 | | | 461 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 425.00 | | | 461 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 309.00 | 19 388.00 | 74 169.00 | 164 309.00 |
VI Groupe et associés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 291.00 | 73 370.00 | 74 169.00 | 218 291.00 |