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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 843.00 | 3 615.00 | 1 227.00 | 4 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 481 962.00 | 3 615.00 | 478 347.00 | 481 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CF Disponibilités | 437 603.00 | | 437 603.00 | 437 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 287.00 | | 464 287.00 | 464 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 249.00 | 3 615.00 | 942 634.00 | 946 249.00 |
CU Autres participations | 461 425.00 | | 461 425.00 | 461 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 250.00 | 272 250.00 | | 272 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | 2 825.00 | | 12 372.00 |
DG Autres réserves | 192 568.00 | 155 889.00 | | 192 568.00 |
DH Report à nouveau | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 369.00 | 46 225.00 | | 93 369.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 593 132.00 | 499 690.00 | | 593 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 120.00 | 128 636.00 | | 110 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 227.00 | 68 861.00 | | 217 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 753.00 | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 897.00 | 1 196.00 | | 21 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 501.00 | 199 447.00 | | 349 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 634.00 | 699 137.00 | | 942 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 502.00 | 90 678.00 | | 259 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 895.00 | 113 500.00 | | 267 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 895.00 | 113 500.00 | | 267 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 895.00 | 113 500.00 | | 267 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 967.00 | 113 500.00 | | 267 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 596.00 | 7 884.00 | | 30 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 852.00 | 216 443.00 | | 443 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 482.00 | 170 218.00 | | 350 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 369.00 | 46 225.00 | | 93 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 054.00 | | 158 803.00 | 591 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 895.00 | 477 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 895.00 | 481 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | | 1 030.00 | 3 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 241.00 | | 157 773.00 | 587 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | 1 493.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 1 493.00 | | 2 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 72.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 120.00 | 20 120.00 | 63 759.00 | 110 120.00 |
VI Groupe et associés | 217 227.00 | 217 227.00 | | 217 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 377.00 | 26 683.00 | 15 694.00 | 42 377.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 501.00 | 259 502.00 | 63 759.00 | 349 501.00 |