| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | 850.00 | 2 962.00 | 3 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 316.00 | | 239 316.00 | 239 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461 425.00 | | 461 425.00 | 461 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 554.00 | 850.00 | 703 703.00 | 704 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 265.00 | 850.00 | 715 414.00 | 716 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 250.00 | 272 250.00 | | 272 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 825.00 | 1 816.00 | | 2 825.00 |
DG Autres réserves | 31 178.00 | 12 012.00 | | 31 178.00 |
DH Report à nouveau | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 711.00 | 20 175.00 | | 144 711.00 |
DL TOTAL (I) | 473 465.00 | 328 753.00 | | 473 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 696.00 | 164 309.00 | | 146 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 877.00 | 37 773.00 | | 51 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 500.00 | | 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 755.00 | 7 108.00 | | 42 755.00 |
EA Autres dettes | | 8 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 949.00 | 218 291.00 | | 241 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 414.00 | 547 045.00 | | 715 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 877.00 | 73 370.00 | | 114 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 473.00 | -3 380.00 | | 40 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 538.00 | 60 660.00 | | 228 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 826.00 | 40 484.00 | | 83 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 711.00 | 20 175.00 | | 144 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 425.00 | | 243 129.00 | 461 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 425.00 | | 239 316.00 | 461 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 316.00 | | | 239 316.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 696.00 | 19 624.00 | 76 059.00 | 146 696.00 |
VI Groupe et associés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 196.00 | 5 880.00 | 239 316.00 | 245 196.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 949.00 | 114 877.00 | 76 059.00 | 241 949.00 |