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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 258.00 | 2 077.00 | 9 181.00 | 11 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 558.00 | 2 077.00 | 30 481.00 | 32 558.00 |
BT Marchandises | 149 345.00 | | 149 345.00 | 149 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
BZ Autres créances | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CF Disponibilités | 127 853.00 | | 127 853.00 | 127 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 648.00 | | 323 648.00 | 323 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 206.00 | 2 077.00 | 354 129.00 | 356 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DL TOTAL (I) | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 753.00 | | | 219 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 720.00 | | | 293 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 129.00 | | | 354 129.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 720.00 | | | 293 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 642.00 | 294 740.00 | 1 035 381.00 | 740 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 642.00 | 294 740.00 | 1 035 381.00 | 740 642.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 391.00 | | | 1 035 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 973.00 | | | 1 000 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 684.00 | | 874.00 | 31 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 384.00 | | 874.00 | 10 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | 1 655.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 1 655.00 | | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 753.00 | 219 753.00 | | 219 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VI Groupe et associés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 750.00 | 46 450.00 | 21 300.00 | 67 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 720.00 | 293 720.00 | | 293 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 134.00 | | | 203 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 253.00 | | | 207 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 271.00 | | | 180 271.00 |