| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 313.00 | 2 037.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 468.00 | 19 223.00 | 58 245.00 | 77 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 606.00 | 19 536.00 | 259 071.00 | 278 606.00 |
BT Marchandises | 328 724.00 | | 328 724.00 | 328 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BZ Autres créances | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
CF Disponibilités | 259 021.00 | | 259 021.00 | 259 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 521.00 | | 689 521.00 | 689 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 127.00 | 19 536.00 | 948 592.00 | 968 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 826.00 | | | 106 826.00 |
DL TOTAL (I) | 189 266.00 | | | 189 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 682.00 | | | 375 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 645.00 | | | 265 645.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 326.00 | | | 759 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 592.00 | | | 948 592.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 326.00 | | | 759 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 408.00 | | 3 198.00 | 275 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 075.00 | | 2 743.00 | 77 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 333.00 | | 455.00 | 19 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 900.00 | 14 635.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 14 635.00 | | 4 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 682.00 | 375 682.00 | | 375 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
UX Autres créances clients | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VB T. V. A. | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
VI Groupe et associés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 564.00 | 101 776.00 | 19 788.00 | 121 564.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 326.00 | 759 326.00 | | 759 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
ST Autres comptes | 303 571.00 | | | 303 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 845.00 | | | 628 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 455.00 | | | 603 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 208.00 | | | 414 208.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |