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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 78.00 | 2 272.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 725.00 | 4 822.00 | 69 903.00 | 74 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 408.00 | 4 900.00 | 270 508.00 | 275 408.00 |
BT Marchandises | 107 424.00 | | 107 424.00 | 107 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BZ Autres créances | 95 477.00 | | 95 477.00 | 95 477.00 |
CF Disponibilités | 235 656.00 | | 235 656.00 | 235 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 859.00 | | 471 859.00 | 471 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 267.00 | 4 900.00 | 742 367.00 | 747 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
DL TOTAL (I) | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 993.00 | | | 476 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 927.00 | | | 659 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 367.00 | | | 742 367.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 927.00 | | | 659 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 558.00 | | 264 150.00 | 32 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 300.00 | 19 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 275 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 258.00 | | 65 817.00 | 11 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | 19 333.00 | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | 2 823.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 2 823.00 | | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 993.00 | 476 993.00 | | 476 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
UX Autres créances clients | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
VB T. V. A. | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 374.00 | 108 374.00 | | 108 374.00 |
VI Groupe et associés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 112.00 | 128 779.00 | 19 333.00 | 148 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 927.00 | 659 927.00 | | 659 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
ST Autres comptes | 210 564.00 | | | 210 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
YT Sous‐traitance | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 804.00 | | | 296 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 186.00 | | | 372 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 672.00 | | | 326 672.00 |