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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 783.00 | 14 361.00 | 24 421.00 | 38 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 773.00 | 1 040.00 | 5 733.00 | 6 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 686.00 | 15 402.00 | 797 284.00 | 812 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BZ Autres créances | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 180 078.00 | | 180 078.00 | 180 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 865.00 | | 204 865.00 | 204 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 551.00 | 15 402.00 | 1 002 149.00 | 1 017 551.00 |
CU Autres participations | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
DL TOTAL (I) | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 343.00 | | | 617 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 747.00 | | | 833 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 149.00 | | | 1 002 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 725.00 | | | 323 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 075.00 | | 892 075.00 | 892 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 075.00 | | 892 075.00 | 892 075.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 629.00 | | | -101 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 080.00 | | | 892 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 896.00 | | | 794 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 202.00 | | 459 483.00 | 353 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 700.00 | | | 301 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 129.00 | | 10 426.00 | 35 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 373.00 | | 449 057.00 | 16 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105.00 | 10 296.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | 10 296.00 | | 5 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 131.00 | 107 109.00 | 495 300.00 | 617 131.00 |
VI Groupe et associés | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
VP Divers | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 461.00 | 19 031.00 | 17 430.00 | 36 461.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 747.00 | 323 725.00 | 495 300.00 | 833 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
ST Autres comptes | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 591.00 | | | 112 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 212.00 | | | 166 212.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |