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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 783.00 | 29 875.00 | 8 908.00 | 38 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 401.00 | 7 782.00 | 18 619.00 | 26 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 314.00 | 37 657.00 | 794 657.00 | 832 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BZ Autres créances | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CF Disponibilités | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 451.00 | 37 657.00 | 867 794.00 | 905 451.00 |
CU Autres participations | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 266 494.00 | | | 266 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
DL TOTAL (I) | 363 607.00 | | | 363 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 115.00 | | | 418 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 187.00 | | | 504 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 794.00 | | | 867 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 551.00 | | | 188 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 554.00 | | 2 760.00 | 829 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 700.00 | | | 301 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 424.00 | | 2 760.00 | 62 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 430.00 | | | 465 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 128.00 | 11 528.00 | | 26 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 128.00 | 11 528.00 | | 26 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 115.00 | 102 479.00 | 315 635.00 | 418 115.00 |
VI Groupe et associés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 839.00 | 23 409.00 | 17 430.00 | 40 839.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 187.00 | 188 551.00 | 315 635.00 | 504 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 651.00 | | | -6 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
ST Autres comptes | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 754.00 | | | 146 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |