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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 783.00 | 22 118.00 | 16 664.00 | 38 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 640.00 | 4 010.00 | 19 630.00 | 23 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 554.00 | 26 128.00 | 803 425.00 | 829 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CF Disponibilités | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 326.00 | 26 128.00 | 889 198.00 | 915 326.00 |
CU Autres participations | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
DL TOTAL (I) | 268 694.00 | | | 268 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 447.00 | | | 530 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 503.00 | | | 620 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 198.00 | | | 889 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 840.00 | | | 177 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 201.00 | | 693 201.00 | 693 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 201.00 | | 693 201.00 | 693 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 726.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 202.00 | | | 693 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 298.00 | | | 593 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 686.00 | | 16 867.00 | 812 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 700.00 | | | 301 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 556.00 | | 16 867.00 | 45 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 430.00 | | | 465 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 402.00 | 10 726.00 | | 15 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | 10 726.00 | | 15 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 447.00 | 87 784.00 | 438 920.00 | 530 447.00 |
VI Groupe et associés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VP Divers | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 996.00 | 27 566.00 | 17 430.00 | 44 996.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 503.00 | 177 840.00 | 438 920.00 | 620 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
ST Autres comptes | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |